Migration von Kunden in anderen Lastschriftschemen: Autogiro, BECS AU, BECS NZ, Betalingsservice, PAD, SEPA und ACH
Dieser Artikel behandelt Australien (BECS), Kanada (PAD), Dänemark (Betalingsservice), Eurozone (SEPA), Neuseeland (BECS NZ), Schweden (Autogiro) und die USA (ACH).
Für das Vereinigte Königreich (BACS) siehe BACS (GBP) Kundenmigration.
Sie übertragen Ihre Kunden von Ihrem aktuellen Lastschriftanbieter an GoCardless? Eine Massenänderung überträgt ihre bestehenden Lastschriftmandate an GoCardless, sodass Ihre Kunden keine neuen Lastschriften einrichten müssen. Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie unter Kunden zu GoCardless migrieren.
Vor dem Start
- Führen Sie die Kontoverifizierung von GoCardless durch.
- Informieren Sie sich über die Termine Ihrer Migration (es müssen immer Bankgeschäftstage sein):
- Letzter Einzug: Der Tag, an dem Sie Ihre letzte Zahlung über Ihren bisherigen Anbieter einziehen (mindestens 1 Bankgeschäftstag vor der Massenänderung).
- Massenänderung: Der Tag, an dem GoCardless Ihre Lastschriftmandate einrichtet und Ihr bisheriger Anbieter sie in seinem Systemen storniert.
- Erster Einzug: Der erste Termin, an dem GoCardless die Zahlungen für Sie einzieht (Mindestens 1 Bankgeschäftstag nach der Migration, um Zeit für die Aktivierung der Lastschriftmandate einzuräumen)
Gut zu wissen:
- Nur die Autorisierungen/Lastschriftmandate werden übertragen. Zahlungen und Daueraufträge nicht. Sie müssen danach in GoCardless neu erstellt werden.
- Wenn Ihr Abrechnungszyklus sehr komplex ist und es keine für eine Migration geeignete Ruhephase gibt, können wir eine schrittweise Massenänderung mit mehreren Terminen durchführen. Bitte teilen Sie uns diesen Wunsch mit, sobald Sie die Anfrage stellen, da diese Migration ein besonderes Vorgehen erfordert.
- Fristen und einige Schritte variieren je nach Lastschriftschema. Nachstehend können Sie Ihr Lastschriftschema suchen.
Ihr Lastschriftschema
Klicken Sie unten auf Ihr Lastschriftschema, um die Benachrichtigungsfrist, die erforderlichen Bankfelder und alles Weitere zu sehen.
BECS (Australien)
-
Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: ~14 Tage (prüfen Sie Ihre bestehende Servicevereinbarung).
- Bankfelder: Kontonummer + Zweigstellencode
- Ebenfalls erforderlich: vollständige Adresse
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: John & Smith OR John’s Gym Ltd |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: john.smith@example.com |
| E, F, G, H, I, J |
|
Geben Sie die Postanschrift Ihrer Kunden ein. Tragen Sie dafür jedes Adresselement in die entsprechende Spalte ein. |
| K | customer.phone_number |
(Optional) Beispiel: +61 2 5550 4321 |
| L | bank_account.account_holder_name | Dieses Feld unterscheidet sich von den Eingabefeldern „Name“, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). Beispiel: John Smith |
| M | bank_account.account_number | Für Zahlungen im BECS-Lastschriftschema ist ein AUD-Bankkonto erforderlich. Beispiel: 123456789 |
| N | bank_account.branch_code | Format mit 6 Zeichen. Kann mit oder ohne Bindestrichen / Leerzeichen eingegeben werden, z. B. funktionieren 200000, 20-00-00 und 20 00 00 gleichermaßen. Beispiel: 200000 |
| O | bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JAM12251 |
| P | customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Das passiert in Ihre Dashboard und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: GYM441231 |
| Q | mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Lastschriftmandat hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
| R | customer.language | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: en |
PAD (Kanada)
-
Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: 10 Kalendertage
- Bankfelder: Kontonummer, Zweigstellen-Transitnummer, Institutionsnummer
- Ebenfalls erforderlich: Provinz
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | Vor- und Nachname des Kunden ODER Unternehmensname des Kunden |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: John & Smith ODER John's Gym Ltd |
| D | E-Mail-Adressen der Kunden | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: john.smith@example.com |
| E | Sprache der Kunden | (Optional) Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: en |
| F, G, H, I, J, K, L |
|
(Optional) - Die Adresse des Kunden, die für sein PAD-Pre-Authorised Debit gespeichert werden soll.
Beispiel: 80 Wellington Street, Imagination Office, 123 Imagination Building, Ottawa, ON, K1A 0A2, CA |
| M | Telefonnummer des Kunden | Beispiel: +1 617 555 1294 |
| N | Name des Bankkontoinhabers |
Dieses Feld unterscheidet sich von den Namens-Eingabefeldern, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten).
Beispiel: John Smith |
| O | Bankkontonummer |
7-stellige Kontonummer. Für Lastschriftzahlungen in CAD muss ein CAD-fähiges Bankkonto verwendet werden.
Beispiel: 0123456 |
| P | Transitnummer der Zweigstelle |
5-stellige Zweigstellennummer.
Beispiel: 00063 |
| Q | Nummer des Kreditinstituts |
4-stellige Bankleitzahl
Beispiel: 0036 |
| R |
Bankkonto-Metaden: bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu seinem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld.
Beispiel: Jam12251 |
| S | Kunden-Metadaten: custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu seinem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld.
Beispiel: Gym12251 |
| T | Lastschriftmandat-Metadaten: mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu seinem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld.
Beispiel: WIL12251 |
BECS (Neuseeland)
-
Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: 10 Kalendertage
- Bankfelder: Kontonummer mit Bindestrich vor dem Suffix (z. B. 1234567-00), Zweigstellencode, Bankcode
- Ebenfalls erforderlich: vollständige Adresse
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: Billy & Jean ODER James's Jeans |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: billy.jean@example.com |
| E | customer.language | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: en |
| F | customer.phone_number | Beispiel: +64 4 817 9999 |
| G, H, I, J, K, L |
|
Geben Sie die Postanschrift Ihrer Kunden ein. Tragen Sie dafür jedes Adresselement in die entsprechende Spalte ein. Beispiel: Flat 12, Half Moon Bay (Suburb), Auckland, 2012, NZ |
| M | bank_account.account_holder_name | Dieses Feld unterscheidet sich von den Eingabefeldern „Name“, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). Beispiel: Billy Jean |
| N | bank_account.account_number | Für eine Zahlung über das BECS-Lastschriftschema ist ein AUD-fähiges Bankkonto erforderlich. Beispiel: 1234567-00 Wichtig: Zwischen der Kontonummer und dem Suffix muss ein Bindestrich stehen, wie im obigen Beispiel (1234567-00) zu sehen. |
| O | bank_account.branch_code | Beispiel: 0123 |
| P | bank_account.bank_code | Beispiel: 01 |
| Q | bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JAM12251 |
| R | customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird Ihrem Kunden in Ihrem Dashboard hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: GYM12251 |
| S | mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Lastschriftmandat hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
ACH (USA)
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Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: Nur wenn sich das Einzugsdatum oder der Betrag ändert – 7 Tage für eine Datumsänderung, 10 Tage für eine Betragsänderung
- Bankfelder: Kontonummer, Routingnummer, Kontotyp
- Ebenfalls erforderlich: vollständige Adresse; empfehlenswert, die IP-Adresse des Zahlers bei der Autorisierung anzugeben, falls vorhanden
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: John & Smith OR John’s Gym Ltd |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: john.smith@example.com |
| E | customer.language | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: en |
| F, G, H, I, J, K, L |
|
Die Adresse des Kunden muss gemeinsam mit seiner ACH-Einzugsermächtigung gespeichert werden. Beispiel: 1600 Pennsylvania Ave NW, Oval Office, 123 Imagination Building, Washington, DC, 20500, USA |
| M | customer.phone_number |
(Optional) Beispiel: +1 617 555 1294 |
| N | bank_account.account_holder_name | Dieses Feld unterscheidet sich von den Eingabefeldern „Name“, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). Beispiel: John Smith |
| O | bank_account.account_number | 10-12-stellige Kontonummer. Für ACH-Lastschriftzahlungen muss ein USD-fähiges Bankkonto verwendet werden. Beispiel: 2715500356 |
| P | bank_account.bank_code | 9-stellige Bankleitzahl. Beispiel: 026073150 |
| Q | bank_account.bank_type | Kontotyp Giro- oder Sparkonto. Beispiel: Girokonto |
| R | mandate.payer_ip_address |
(Empfohlen) Die IP-Adresse des Kunden, über die seine ACH-Einzugsermächtigung eingerichtet wurde. Sie dienst als Nachweis, um mögliche unberechtigte Rückforderungen anzufechten. Beispiel: 8.8.8.8 |
| S | bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JAM12251 |
| T | customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Das passiert in Ihre Dashboard und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: GYM12251 |
| U | mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Lastschriftmandat hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
Betalingsservice (Dänemark)
-
Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: 6 Bankgeschäftstage vor Beginn des Monats, in dem die Einzüge erfolgen
- Bankfelder: Kontonummer, Bankcode
- Ebenfalls erforderlich: CPR-Nummer des Kunden (keine Adresse erforderlich)
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: William & Svensson ODER William's Jeans |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: william@example.com |
| E | customer.danish_identity_number | Jeder Kunde muss seine dänische ID-Nummer angegeben, die in der Regel neun Zeichen enthält. Beispiel: 0101701234 |
| F | bank_account.account_holder_name | Dieses Feld unterscheidet sich von den Eingabefeldern „Name“, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). William Svensson |
| G | bank_account.account_number | Für Zahlungen mit dem Betalingsservice-Lastschriftverfahren ist ein DKK-fähiges Bankkonto erforderlich. Beispiel: 123456789 |
| H | bank_account.bank_code | Bitte beachten Sie, dass die Länge von dänischen Bankleitzahlen variiert. Sie sind in der Regel entweder drei oder vier Zeichen lang. Beispiel: 7000 |
| I | customer.metadata.custom_reference | (Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Das passiert in Ihre Dashboard und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
| J | customer.language | In dieser Spalte können Sie die Sprache angeben, in der Ihre Kunden GoCardless-Benachrichtigungen empfangen sollen. Beispiel: da |
Autogiro (Schweden)
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Erste Schritte: Self-Service
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: 30 Tage
- Bankfelder: Kontonummer, Zweigstellencode (Clearingnummer)
- Ebenfalls erforderlich: Personnummer der Kunden (keine Adresse erforderlich), Telefonnummer und Adresse aller Kunden, damit wir die Anfrage bearbeiten können
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
| SPALTE | DATEN | Informationen |
|---|---|---|
| A, B, C | customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: William & Svensson ODER William's Jeans |
| D | customer.email | Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer. Beispiel: william@example.com |
| E | customer.swedish_identity_number | Personnummer Beispiel: 670919-9530 |
| F | bank_account.account_holder_name | Der Name des Kontoinhabers muss nicht mit dem Namen der Person (z. B. inklusive zweiter Vorname) oder dem Unternehmensnahmen übereinstimmen, daher ist ein eigenes Feld erforderlich. Beispiel: William Svensson |
| G | bank_account.account_number | Kontonummer Beispiel: 00000055839825746 |
| H | bank_account.branch_code | Clearingnummer Beispiel: 500 |
| I | customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Das passiert in Ihrem Dashboard und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
| J | customer.language | Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: sv |
SEPA (Eurozone)
-
Erste Schritte: Self-Service – informieren Sie Ihren alten Anbieter über die Massenänderung.
- Gehen Sie zum GoCardless-Dashboard.
- Klicken Sie auf Einstellungen.
- Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü > ImporteImportieren > Kunden migrieren aus und folgen Sie dem Ablauf.
- Benachrichtigungsfrist: direkt mit uns vereinbart
- Bankfelder: IBAN oder lokaler Bankcode + Zweigstellencode + Kontonummer + Ländercode
-
Ebenfalls erforderlich: vollständige Adresse sowie eine Entscheidung zu Gläubiger-Identifikationsnummer (GID) – siehe unten
Die Wahl der GID-Option
Das ist die zusätzliche Entscheidung für SEPA, von der die erforderlichen Spalten Ihrer CSV-Datei abhängen.
- Option 1 – behält die Mandatsreferenzen; ändert GID und GID-Namen.
- Option 2 – behält nichts; ändert GID, GID-Namen und Mandatsreferenzen.
- Option 3 – behält GID, GID-Namen und Mandatsreferenzen; ändert nichts.
- Option 4 – behält GID und GID-Namen; ändert Mandatsreferenzen.
Sie behalten Ihre GID (Option 3 oder 4)? Senden Sie eine separate E-Mail an GoCardless und bitten Sie darum, Ihre bestehende GID anzuwenden (es fällt eine monatliche GID-Zusatzgebühr an). Sie können den Hinweis auch zu Ihrer Massenänderungsanfrage hinzufügen. Unser Team wird zunächst die GID-Anfrage bearbeiten und dann mit der Massenänderung fortfahren.
Sie ändern Ihre GID (Option 1 oder 2)? Sie richten zunächst eine GoCardless-GID ein. Bei Ihrem ersten Zahlungslauf wird der Bank des Zahlers dann mitgeteilt, dass das Lastschriftmandat jetzt bei einem anderen Anbieter ist.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte GID bei GoCardless einrichten (das ist ein monatliches Add-on), müssen Sie auf eine Bestätigung warten, dass die GID Ihrem Konto zugewiesen wurde. Erst danach können Sie mit der Massenänderungsanfrage fortfahren. Alternativ fügen Sie Ihrer Massenänderungsanfrage einen Hinweis hinzu, dass eine benutzerdefinierte GID angefragt wurde und in Arbeit ist.
Unabhängig von Ihrer Option ist die Regel für zusätzliche Felder einfach: Wenn Sie etwas ändern, fügen Sie das zugehörige Ursprungsfeld hinzu, damit wir die Änderung erkennen und anwenden können. Wenn etwas unverändert bleibt, lassen Sie das entsprechende Feld weg (oder löschen Sie es, wenn es sich bereits in der heruntergeladenen Vorlage befindet).
- Option 1 (nur GID wird geändert): amendment.original_creditor_id und amendment.original_creditor_name – Ihre aktuelle GID und den dafür registrierten Namen – hinzufügen.
- Option 2 (alles wird geändert): alle drei hinzufügen – amendment.original_mandate_reference, amendment.original_creditor_id und amendment.original_creditor_name.
- Option 3 (alles behalten): keine weiteren Felder erforderlich.
- Option 4 (Nur Mandatsreferenzen werden geändert): amendment.original_mandate_reference – die aktuelle Mandatsreferenz des Kunden - hinzufügen.
Nicht sicher, wie Ihr aktueller GID-Name oder Ihre Mandatsreferenzen lauten? Fragen Sie Ihren bisherigen Anbieter – Fehler können nach der Einreichung zu massenweise Fehlschlägen von Zahlungen und Lastschriftmandaten führen.
Sie möchten lieber lokale Bankdaten als die IBAN verwenden? Fügen Sie einfach Spalten für Bankcode, Zweigstellencode, Kontonummer und Ländercode hinzu.
Anforderungen an die Daten für die Kundenmigration
amendment.original_mandate_reference—Diese Referenz muss für jeden Kunde eindeutig sein. Es muss sich um das eindeutige Kennzeichen handeln, das dem ursprünglichen Lastschriftmandat bei der erstmaligen Erstellung beigefügt wurde.
amendment.original_creditor_id– Diese ID ist die aktuelle Gläubiger-Identifikationsnummer, für die derzeit alle Lastschriftmandate ausgeführt werden. Dieses Feld muss für alle Kunden gleich sein.
amendment.original_creditor_name– Das muss der aktuelle Gläubiger sein, also der Name, der derzeit der GID zugeordnet ist. Dabei kann es sich um den Namen Ihrer Organisation oder Ihres bisherigen Anbieters handeln. Wenn Sie sich nicht sicher sind, erkundigen Sie sich am besten bei Ihrem bisherigen Anbieter.
| DATEN | Informationen |
|---|---|
| customer.given_name & customer.family_name ODER customer.company_name |
Geben Sie entweder den Vor- und Nachnamen des Kunden ODER den Unternehmensnamen ein. Wenn Ihr alter Anbieter die vollständigen Namen Ihrer Kunden in einer einzigen Zelle exportiert hat, statt Vor- und Nachnamen zu trennen, können Sie in Excel die Funktion „Text in Spalten“ verwenden, um sie zu trennen. Beispiel: Jean & Dupont ODER Jean's Shop |
| customer.email |
Für jeden Kunden ist eine gültige E-Mail-Adresse erforderlich, damit er Benachrichtigungen zu seinen Zahlungen von GoCardless erhalten kann. Wenn Sie Ihren Kunden eigene Benachrichtigungen senden möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenbetreuer.
|
|
Geben Sie die Postanschrift Ihrer Kunden ein. Tragen Sie dafür jedes Adresselement in die entsprechende Spalte ein. (Hinweis: Die Spalten E, H, I und J sind Pflichtfelder) Beispiel: Flat 12, 123 Imagination Lane, 7th arrondissement, Paris, 75007, FR |
| customer.phone_number | (Optional) |
| bank_account.account_holder_name |
Dieses Feld unterscheidet sich von den Namens-Eingabefeldern, da der Name des Kontoinhabers sich vom Namen der Person oder dem Unternehmensnamen unterscheiden kann (z. B. kann er einen zweiten Vornamen enthalten). Beispiel: Jean Dupont |
| bank_account.iban |
Die IBAN kann mit oder ohne Leerstellen eingegeben werden. Unser System akzeptiert beide Formate. Beispiel: FR1420041010050500013M02607 |
| amendment.original_mandate_reference |
Mandatsreferenz des Kunden
|
| amendment.original_creditor_id |
Das ist Ihre Gläubiger-Identifikationsnummer (GID), mit der die Zahlungen Ihrer Kunden verarbeitet werden. Beispiel: FR123OTHERBANK |
| amendment.original_creditor_name |
Bestehender Gläubigername (GID-Name) Beispiel: Der Name auf Ihrer bestehenden GID |
| bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu seinem Bankkonto hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JAM12251 |
| customer.metadata.custom_reference |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Kunden hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: JEAN441231 |
| mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Optional) – Fügen Sie bei Bedarf mithilfe dieses Felds eine benutzerdefinierte Referenz für Ihren Kunden hinzu. Diese Referenz wird in Ihrem Dashboard zu Ihrem Lastschriftmandat hinzugefügt und ist ein durchsuchbares Feld. Beispiel: WIL12251 |
| customer.language |
Damit wird die Sprache für Kundenbenachrichtigungen festgelegt. Beispiel: fr |
Die Schritte
1. Stellen Sie Ihre Anfrage. Erstellen Sie Ihr GoCardless-Konto und gehen Sie zu Einstellungen → Importe → Importieren → Bestehende Kunden (Betalingsservice und Autogiro funktionieren etwas anders. Oben finden Sie Infos zu Ihrem jeweiligen Lastschriftschema).
2. Benachrichtigen Sie Ihre Kunden. Die Benachrichtigungsfrist hängt von Ihrem Lastschriftschema ab – siehe unten. Sie erhalten von uns für die meisten Lastschriftschemen eine Vorlage, die Sie selbst versenden. Für Dänemark und Schweden versenden wir die Vorlage im Rahmen von Schritt 1.
3. Informieren Sie uns. Schreiben Sie uns eine E-Mail mit Bezug auf die offene Massenänderungsanfrage, in der Sie uns bestätigen, dass Ihre Kunden benachrichtigt wurden, und der Sie das Anschreiben anhängen (Betalingsservice und Autogiro benötigen auch hier etwas mehr Aufwand – siehe oben)
4. Bereiten Sie Ihre Daten vor. Die Vorlagen aller Lastschriftschemen verlangen den Kundennamen (oder Unternehmensnamen), die E-Mail-Adresse und den Namen des Kontoinhabers sowie optional eine Telefonnummer, benutzerdefinierte Referenzen und einen Sprachcode. Weitere Felder hängen von Ihrem Lastschriftschema ab – siehe oben.
Sobald Sie Ihre Vorlage fertig ausgefüllt haben, aktivieren Sie das Textformat, damit nichts falsch erfasst wird. Wählen Sie alle Zellen aus, dann Zellen formatieren → Text (Excel) oder Zelle → Datenformat → Text (Numbers). Testen Sie den Upload wenn möglich vor dem Stichtag.
5. Tag der Migration. Laden Sie Ihre CSV-Datei hoch. Sobald wir sie genehmigt haben, gehen die neuen Einzugsermächtigungen live – dann müssen Sie (oder Ihr ehemaliger Anbieter) die alten stornieren. Idealerweise passiert das am selben Tag, sodass es keine Lücken oder doppelte Zahlungseinzüge gibt.
Nach der Migration
Richten Sie Ihre Zahlungen und Daueraufträge erneut ein. Sie werden nicht automatisch übertragen. Wir dürfen nicht mit Ihrem alten Anbieter zusammenarbeiten oder Ihre Kundendaten in Ihrem Namen bearbeiten, sind aber da, wenn Sie Unterstützung benötigen.
Wenn Sie eine Partnerintegration verwenden, stellen Sie sicher, dass die Lastschriftmandate abgeglichen sind, damit die Zahlungen geplant werden können.
Sie verwenden GoCardless for Xero?
Wenn Sie GoCardless for Xero (GC4X) verwenden, werden Lastschriftmandate in beide Richtungen abgeglichen. Nach der Verbindung werden Ihre Lastschriftmandate und Ihre Xero-Kunden importiert und mit ihren E-Mail-Adressen abgeglichen. Wenn die E-Mail-Adresse eines Lastschriftmandats nicht mit dem zugehörigen Kontakt in Xero übereinstimmt, müssen Sie sie manuell abgleichen.
Zwei Dinge, auf die Sie achten sollten:
- Der Abgleich wird automatisch durchgeführt, sobald ein neues Lastschriftmandat oder ein neuer Xero-Kontakt importiert oder ein bestehender Xero-Kontakt aktualisiert wird. Beim Import von Xero-Kontakten findet der Abgleich nur statt, wenn ein Kontakt kein verbundenes Lastschriftmandat hat.
- Xero-Kontakte werden erst importiert, nachdem eine Verkaufsrechnung für sie erstellt wurde. Ein Entwurf genügt.
Sie verwenden GoCardless in Xero?
Wenn Sie GoCardless in Xero (GCIX) verwenden, erfolgt der Abgleich von Lastschriftmandaten innerhalb von Xero. Sie müssen daher den Prozess von Xero befolgen und nicht den von GoCardless. Migrierte Lastschriftmandate werden in Xero als nicht zugeordnete Lastschriften angezeigt, die Sie Ihren Kontakten manuell zuweisen müssen. Sie finden eine Anleitung für diese Schritte in Xeros Leitfaden zum Abgleichen eines GoCardless-Lastschriftformulars mit einem Kontakt.
Nach der Massenänderung löst die Zuordnung eines Lastschriftmandats zu einem Kontakt Zahlungen für alle seine Rechnungen aus, deren Fälligkeitsdatum in der Zukunft liegt. Für überfällige Rechnungen können Sie die Rechnung bearbeiten und auf „Save“ (Speichern) klicken, ohne Änderungen vorzunehmen. Xero wird die Zahlung dann so schnell wie möglich über GoCardless einziehen. Damit eine Rechnung über GoCardless eingezogen werden kann, muss GoCardless als Zahlungsmethode (Lastschrift) ausgewählt werden und der Kontakt ein verbundenes Lastschriftmandat haben.
Sie verwenden eine andere Partnerintegration?
Wenn Sie eine andere Partnerintegration nutzen, kontaktieren Sie das Team des Partners und informieren Sie sich über seine Anforderungen – ob er Lastschriftmandate importieren kann, wie der Abgleich von Lastschriftmandaten funktioniert und welcher Zeitpunkt im Prozess am besten für die Verbindung geeignet ist. Die meisten Partner können Lastschriftmandate in ihr System importieren. Wir empfehlen dennoch, dass vor dem Migrationsdatum zu erfragen.