Migration des clients non-Bacs : Autogiro, BECS AU, BECS NZ, Betalingsservice, DPA, SEPA et ACH
Couvre l’Australie (BECS), le Canada (DPA), le Danemark (Betalingsservice), la zone euro (SEPA), la Nouvelle-Zélande (BECS NZ), la Suède (Autogiro) et les États-Unis (ACH).
Pour le Royaume-Uni (BACS), veuillez consulter notre article Migration des clients Bacs (GBP).
Vous migrez vos clients finaux vers GoCardless depuis votre fournisseur de prélèvement actuel ? Le changement en masse permet de transférer les mandats existants de vos clients finaux vers GoCardless, sans qu’ils aient besoin de mettre en place un nouveau prélèvement. Pour en savoir plus sur cette procédure, veuillez consulter notre article Transférer des clients finaux vers Gocardless.
Avant de commencer
- Terminez la vérification de votre compte GoCardless
- Déterminez vos dates de migration (elles doivent toutes correspondre à des jours ouvrables) :
- Date du dernier prélèvement : la date à laquelle vous effectuerez votre dernier prélèvement auprès de votre fournisseur actuel. Elle doit être fixée au moins 1 jour ouvrable avant la date du changement en masse.
- Date du changement en masse : la date à laquelle GoCardless configure vos mandats et votre fournisseur actuel les annule dans son système.
- Date du premier prélèvement : la date à laquelle le premier prélèvement sera effectué avec GoCardless (au moins 1 jour ouvrable après la date de migration pour permettre l'activation des mandats).
Bon à savoir :
- Le transfert concerne uniquement les autorisations. Vous devrez recréer les paiements et les abonnements dans GoCardless après la migration.
- Si votre cycle de facturation est complexe et ne comporte aucune période creuse permettant d’effectuer la migration, nous pouvons organiser un changement en masse progressif. Veuillez le préciser dès l’ouverture de votre demande, car il s’agit d’une procédure particulière et non de l’option par défaut.
- Les délais de préavis et certaines étapes varient selon le programme utilisé. Retrouvez ci-dessous la procédure qui vous concerne.
Trouvez votre programme
Cliquez sur votre programme ci-dessous pour connaître le délai de préavis, les informations bancaires à fournir et les éventuelles particularités à prendre en compte.
BECS (Australie)
-
Pour commencer : en libre-service
- Accédez au tableau de bord GoCardless
- Cliquez sur « Paramètres »
- Sélectionnez Importations dans le menu déroulant > Importer > Migrer les clients et suivez les étapes indiquées
- Préavis requis : environ 14 jours (consultez votre contrat de service actuel)
- Informations bancaires : numéro de compte + code agence
- Également requis : adresse complète
Exigences liées à la migration des données du client final
| COLONNE | DONNÉES | Informations |
|---|---|---|
| A, B, C | Customer.given_name et customer.family_name OU customer.company_name |
Saisissez le prénom et le nom de famille du client final OU le nom de la société. Si votre ancien fournisseur a exporté les noms complets de vos clients finaux dans une seule cellule, plutôt que de faire la différence entre prénom et nom de famille, vous pouvez utiliser la fonction texte en colonnes d'Excel pour les séparer. Exemple : John et Smith OU John’s Gym Ltd |
| D | customer.email | Chaque client final doit disposer d'une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les notifications de GoCardless au sujet de ses paiements. Si vous prévoyez d’envoyer vos propres notifications à vos clients finaux, veuillez contacter votre responsable de compte. Exemple : john.smith@exemple.com |
| E, F, G, H, I, J |
|
Saisissez l'adresse postale du client final ; chaque ligne de l'adresse doit être répartie dans les colonnes correspondantes. |
| K | customer.phone_number |
(Facultatif) Exemple : +61 2 5550 4321 |
| L | bank_account.account_holder_name | Ce champ est distinct du champ de saisie « nom », car le nom du titulaire du compte peut différer du nom de la personne (par exemple, il peut inclure un second prénom) ou du nom de la société. Exemple : John Smith |
| M | bank_account.account_number | Un compte bancaire libellé en dollar australien (AUD) est obligatoire pour les paiements par prélèvement BECS. Exemple : 123456789 |
| N | bank_account.branch_code | Format à 6 caractères. Ceci peut être saisi avec ou sans tirets ou espaces, p. ex. 200000, 20-00-00 et 20 00 00 sont tous autorisés. Exemple : 200000 |
| O | bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre compte bancaire dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : JAM12251 |
| P | customer.metadata.custom_reference |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre client final dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : GYM441231 |
| Q | mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre mandat dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : WIL12251 |
| R | customer.language | Cette information détermine la langue des notifications envoyées au client final. Exemple : fr |
DPA (Canada)
-
Pour commencer : en libre-service
- Accédez au tableau de bord GoCardless
- Cliquez sur « Paramètres »
- Sélectionnez Importations dans le menu déroulant > Importer > Migrer les clients et suivez les étapes indiquées
- Préavis requis : 10 jours calendaires
- Informations bancaires : numéro de compte, numéro de transit de l'agence et numéro de l'établissement
- Également requis : province
Exigences liées à la migration des données du client final
| COLONNE | DONNÉES | Informations |
|---|---|---|
| A, B, C | Prénom et nom de famille du client final OU nom de la société du client |
Saisissez le prénom et le nom de famille du client final OU le nom de la société. Si votre ancien fournisseur a exporté les noms complets de vos clients finaux dans une seule cellule, plutôt que de faire la différence entre prénom et nom de famille, vous pouvez utiliser la fonction texte en colonnes d'Excel pour les séparer. Exemple : John et Smith OU John’s Gym Ltd |
| D | E-mail du client final | Chaque client final doit disposer d'une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les notifications de GoCardless au sujet de ses paiements. Si vous prévoyez d’envoyer vos propres notifications à vos clients finaux, veuillez contacter votre responsable de compte. Exemple : john.smith@exemple.com |
| E | Langue du client final | (Facultatif) Cette information détermine la langue des notifications envoyées au client final. Exemple : fr |
| F, G, H, I, J, K, L |
|
(Facultatif) L'adresse du client à enregistrer dans le cadre de son débit préautorisé DPA.
Exemple : 80 Wellington Street, Bureau imaginaire, 123 résidence imaginaire, Ottawa, ON, K1A 0A2, CA |
| M | Numéro de téléphone du client final | Exemple : +1 617 555 1294 |
| N | Nom du titulaire du compte bancaire |
Ce champ est distinct du champ de saisie « nom », car le nom du titulaire du compte peut différer du nom de la personne (p. ex. il peut inclure un second prénom) ou du nom de la société.
Exemple : John Smith |
| O | Numéro de compte bancaire |
Numéro de compte à 7 chiffres. Un compte bancaire libellé en dollar canadien (CAD) est obligatoire pour les paiements par prélèvement CAD.
Exemple : 0123456 |
| P | Numéro de transit de l'agence bancaire |
Code agence à 5 chiffres
Exemple : 00063 |
| Q | Numéro de l'établissement financier bancaire |
Code banque à 4 chiffres
Exemple : 0036 |
| R |
Métadonnées du compte bancaire : bank_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre compte bancaire dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable.
Exemple : Jam12251 |
| S | Métadonnées du client : custom_reference |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre compte bancaire dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable.
Exemple : Gym12251 |
| T | Métadonnées du mandat : mandate_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre compte bancaire dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable.
Exemple : WIL12251 |
BECS (Nouvelle-Zélande)
-
Pour commencer : en libre-service
- Accédez au tableau de bord GoCardless
- Cliquez sur « Paramètres »
- Sélectionnez Importations dans le menu déroulant > Importer > Migrer les clients et suivez les étapes indiquées
- Préavis requis : 10 jours calendaires
- Informations bancaires : numéro de compte avec un trait d’union avant le suffixe (par exemple : 1234567-00), code de l’agence, code bancaire
- Également requis : adresse complète
Exigences liées à la migration des données du client final
| COLONNE | DONNÉES | Informations |
|---|---|---|
| A, B, C | Customer.given_name et customer.family_name OU customer.company_name |
Saisissez le prénom et le nom de famille du client final OU le nom de la société. Si votre ancien fournisseur a exporté les noms complets de vos clients finaux dans une seule cellule, plutôt que de faire la différence entre prénom et nom de famille, vous pouvez utiliser la fonction texte en colonnes d'Excel pour les séparer. Exemple : Billy et Jean OU James's Jeans |
| D | customer.email | Chaque client final doit disposer d'une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les notifications de GoCardless au sujet de ses paiements. Si vous prévoyez d’envoyer vos propres notifications à vos clients finaux, veuillez contacter votre responsable de compte. Exemple : billy.jean@example.com |
| E | customer.language | Cette information détermine la langue des notifications envoyées au client final. Exemple : fr |
| F | customer.phone_number | Exemple : +64 4 817 9999 |
| G, H, I, J, K, L |
|
Saisissez l'adresse postale du client final ; chaque ligne de l'adresse doit être répartie dans les colonnes correspondantes. Exemple : Flat 12, Half Moon Bay (suburb), Auckland, 2012, NZ |
| M | bank_account.account_holder_name | Ce champ est distinct du champ de saisie « nom », car le nom du titulaire du compte peut différer du nom de la personne (par exemple, il peut inclure un second prénom) ou du nom de la société. Exemple : Billy Jean |
| N | bank_account.account_number | Un compte bancaire libellé en dollar néo-zélandais (NZD) est obligatoire pour les paiements par prélèvement BECS NZ. Exemple : 1234567-00 Important : un trait d'union doit être ajouté entre le numéro de compte et le suffixe, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus (1234567-00). |
| O | bank_account.branch_code | Exemple : 0123 |
| P | bank_account.bank_code | Exemple : 01 |
| Q | bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre compte bancaire dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : JAM12251 |
| R | customer.metadata.custom_reference |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre client final dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : GYM12251 |
| S | mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre mandat dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : WIL12251 |
ACH (États-Unis)
-
Pour commencer : en libre-service
- Accédez au tableau de bord GoCardless
- Cliquez sur « Paramètres »
- Sélectionnez Importations dans le menu déroulant > Importer > Migrer les clients et suivez les étapes indiquées
- Préavis requis uniquement en cas de modification de la date ou du montant du prélèvement – 7 jours pour un changement de date, 10 jours pour un changement de montant
- Informations bancaires : numéro de compte, numéro d'acheminement, type de compte
- Également requis : adresse complète. Il est également recommandé d’inclure l’adresse IP du payeur au moment de l’autorisation, si vous la possédez
Exigences liées à la migration des données du client final
| COLONNE | DONNÉES | Informations |
|---|---|---|
| A, B, C | Customer.given_name et customer.family_name OU customer.company_name |
Saisissez le prénom et le nom de famille du client final OU le nom de la société. Si votre ancien fournisseur a exporté les noms complets de vos clients finaux dans une seule cellule, plutôt que de faire la différence entre prénom et nom de famille, vous pouvez utiliser la fonction texte en colonnes d'Excel pour les séparer. Exemple : John et Smith OU John’s Gym Ltd |
| D | customer.email | Chaque client final doit disposer d'une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les notifications de GoCardless au sujet de ses paiements. Si vous prévoyez d’envoyer vos propres notifications à vos clients finaux, veuillez contacter votre responsable de compte. Exemple : john.smith@exemple.com |
| E | customer.language | Cette information détermine la langue des notifications envoyées au client final. Exemple : fr |
| F, G, H, I, J, K, L |
|
L'adresse du client final doit être rattachée à son autorisation de débit ACH. Exemple : 1600 Pennsylvania Ave NW, Oval Office, 123 Bâtiment imaginaire, Washington, DC, 20500, US |
| M | customer.phone_number |
(Facultatif) Exemple : +1 617 555 1294 |
| N | bank_account.account_holder_name | Ce champ est distinct du champ de saisie « nom », car le nom du titulaire du compte peut différer du nom de la personne (par exemple, il peut inclure un second prénom) ou du nom de la société. Exemple : John Smith |
| O | bank_account.account_number | Numéro de compte à 10 ou 12 chiffres. Un compte bancaire libellé en dollar américain (USD) est obligatoire pour les paiements par débit ACH. Exemple : 2715500356 |
| P | bank_account.bank_code | Numéro d'acheminement à 9 chiffres. Exemple : 026073150 |
| Q | bank_account.bank_type | Type de compte : courant ou épargne. Exemple : courant |
| R | mandate.payer_ip_address |
(Recommandé) L'adresse IP du client final au moment de la mise en place de l'autorisation de débit ACH. Cette information peut être utilisée comme preuve pour contester d'éventuelles demandes de renvoi non autorisé. Exemple : 8.8.8.8 |
| S | bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre compte bancaire dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : JAM12251 |
| T | customer.metadata.custom_reference |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre client final dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : GYM12251 |
| U | mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre mandat dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : WIL12251 |
Betalingsservice (Danemark)
-
Pour commencer : en libre-service
- Accédez au tableau de bord GoCardless
- Cliquez sur « Paramètres »
- Sélectionnez Importations dans le menu déroulant > Importer > Migrer les clients finaux et suivez les étapes indiquées
- Préavis requis : 6 jours ouvrables avant le début du mois du prélèvement
- Informations bancaires : numéro de compte, code bancaire
- Également requis : le numéro CPR du client final (aucune adresse nécessaire)
Exigences liées à la migration des données du client final
| COLONNE | DONNÉES | Informations |
|---|---|---|
| A, B, C | Customer.given_name et customer.family_name OU customer.company_name |
Saisissez le prénom et le nom de famille du client final OU le nom de la société. Si votre ancien fournisseur a exporté les noms complets de vos clients finaux dans une seule cellule, plutôt que de faire la différence entre prénom et nom de famille, vous pouvez utiliser la fonction texte en colonnes d'Excel pour les séparer. Exemple : William et Svensson OU William's Jeans |
| D | customer.email | Chaque client final doit disposer d'une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les notifications de GoCardless au sujet de ses paiements. Si vous prévoyez d’envoyer vos propres notifications à vos clients finaux, veuillez contacter votre responsable de compte. Exemple : william@exemple.com |
| E | customer.danish_identity_number | Chaque client final est tenu de fournir son numéro de pièce d'identité danoise, généralement composé de 9 caractères. Exemple : 0101701234 |
| F | bank_account.account_holder_name | Ce champ est distinct du champ de saisie « nom », car le nom du titulaire du compte peut différer du nom de la personne (par exemple, il peut inclure un second prénom) ou du nom de la société. William Svensson |
| G | bank_account.account_number | Un compte bancaire libellé en couronne danoise (DKK) est obligatoire pour les paiements par prélèvement Betalingsservice. Exemple : 123456789 |
| H | bank_account.bank_code | Veuillez noter que le nombre de caractères des codes banque danois varie. Ces codes sont généralement constitués de 3 ou de 4 caractères. Exemple : 7000 |
| I | customer.metadata.custom_reference | (Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre client final dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : WIL12251 |
| J | customer.language | Vous pouvez utiliser cette colonne pour spécifier la langue dans laquelle vous souhaitez que vos clients finaux reçoivent les notifications GoCardless. Exemple: da |
Autogiro (Suède)
-
Pour commencer : en libre-service
- Accédez au tableau de bord GoCardless
- Cliquez sur « Paramètres »
- Sélectionnez Importations dans le menu déroulant > Importer > Migrer les clients finaux et suivez les étapes indiquées
- Préavis requis : 30 jours
- Informations bancaires : numéro de compte (kontonummer), code agence (clearingnummer)
- Également requis : le numéro personnummer du client final (aucune adresse nécessaire), ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse de chaque personne afin que nous puissions traiter la demande
Exigences liées à la migration des données du client final
| COLONNE | DONNÉES | Informations |
|---|---|---|
| A, B, C | Customer.given_name et customer.family_name OU customer.company_name |
Saisissez le prénom et le nom de famille du client final OU le nom de la société. Si votre ancien fournisseur a exporté les noms complets de vos clients finaux dans une seule cellule, plutôt que de faire la différence entre prénom et nom de famille, vous pouvez utiliser la fonction texte en colonnes d'Excel pour les séparer. Exemple : William et Svensson OU William's Jeans |
| D | customer.email | Chaque client final doit disposer d'une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les notifications de GoCardless au sujet de ses paiements. Si vous prévoyez d’envoyer vos propres notifications à vos clients finaux, veuillez contacter votre responsable de compte. Exemple : william@exemple.com |
| E | customer.swedish_identity_number | Personnummer (numéro d'identification personnel) Exemple : 670919-9530 |
| F | bank_account.account_holder_name | Le nom du titulaire du compte peut différer du nom du client final (qui peut, par exemple, comporter un deuxième prénom) ou du nom de la société. Il s'agit donc d'un champ distinct obligatoire. Exemple : William Svensson |
| G | bank_account.account_number | Kontonummer (numéro de compte) Exemple : 00000055839825746 |
| H | bank_account.branch_code | Clearingnummer (code agence) Exemple : 500 |
| I | customer.metadata.custom_reference |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre client final dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : WIL12251 |
| J | customer.language | Cette information détermine la langue des notifications envoyées au client final. Exemple : sv |
SEPA (zone euro)
-
Pour commencer : en libre-service. Pensez également à informer votre ancien fournisseur que vous transférez vos prélèvements vers un autre fournisseur dans le cadre d’un changement en masse.
- Accédez au tableau de bord GoCardless
- Cliquez sur « Paramètres »
- Sélectionnez Importations dans le menu déroulant > Importer > Migrer les clients et suivez les étapes indiquées
- Préavis requis : à convenir directement avec nous
- Informations bancaires : IBAN, ou code bancaire local + code d’agence + numéro de compte + code pays
-
Également requis : adresse complète, ainsi qu'une décision concernant l'Identifiant Créancier SEPA (ICS) – voir ci-dessous
Sélection de votre option ICS
C’est la seule décision supplémentaire à prendre pour le programme SEPA. Votre choix déterminera les colonnes à inclure dans votre fichier CSV.
- Option 1 – Conserve la RUM, référence unique de mandat, mais modifie l'ICS et le nom associé à l'ICS.
- Option 2 – Ne conserve rien. L’ICS, le nom associé à l’ICS et le RUM, référence unique de mandat sont modifiés.
- Option 3 – Conserve l'ICS, le nom associé à l'ICS et la RUM, référence unique de mandat. Rien n'est modifié.
- Option 4 – Conserve l’ICS et le nom associé à l’ICS, mais modifie la RUM, référence unique de mandat.
Vous conservez votre ICS (option 3 ou 4) ?Pour conserver votre ICS actuel (des frais mensuels supplémentaires s’appliquent pour l’option ICS personnalisé), envoyez un e-mail à GoCardless ou précisez-le directement dans votre demande de changement en masse. Notre équipe traitera votre demande relative à l’ICS avant de lancer la procédure de changement en masse.
Vous changez votre ICS (option 1 ou 2) ? Vous devrez d’abord configurer un ICS GoCardless. C’est lors de votre première série de prélèvements que la banque du payeur sera informée du transfert du mandat.
Si vous demandez à GoCardless de configurer un ICS personnalisé (option complémentaire facturée mensuellement), vous devez attendre la confirmation de son activation sur votre compte avant de soumettre une demande de changement en masse. Vous pouvez également préciser dans votre demande de changement en masse qu’un ICS personnalisé a été demandé et que la procédure est en cours.
Quelle que soit l’option choisie, la règle concernant les champs supplémentaires est simple : pour chaque donnée que vous souhaitez modifier, ajoutez le champ « original » correspondant afin que nous sachions quelle était sa valeur initiale. Pour toute donnée que vous souhaitez conserver, n’ajoutez pas le champ correspondant (ou supprimez-le s’il figure déjà dans le modèle téléchargé).
- Option 1 (modification de l’ICS uniquement) : ajouter amendment.original_creditor_id et amendment.original_creditor_name – qui correspond à votre ICS actuel et le nom auquel il est enregistré.
- Option 2 (modification de toutes les informations) : ajouter les trois champs suivants – amendment.original_mandate_reference, amendment.original_creditor_id, et amendment.original_creditor_name.
- Option 3 (conservation de toutes les informations) : aucun champ supplémentaire n'est nécessaire.
- Option 4 (modification de la RUM, référence unique de mandat, uniquement) : ajouter amendment.original_mandate_reference – qui correspond à la référence unique de mandat actuelle du client final.
Vous avez un doute sur le nom associé à votre ICS actuel ou sur les références uniques de mandat ? Vérifiez ces informations auprès de votre fournisseur actuel : toute erreur pourrait entraîner des échecs de paiement et de mandat à grande échelle une fois les données soumises.
Vous préférez utiliser des coordonnées bancaires locales plutôt qu’un IBAN ? Il vous suffit d’ajouter des colonnes pour le code banque, le code agence, le numéro de compte et le code pays.
Exigences liées à la migration des données du client final
amendment.original_mandate_reference—Cette référence doit être propre à chaque client final et doit correspondre à l'identifiant unique rattaché au mandat original lors de sa création.
amendment.original_creditor_id—Cet identifiant doit être l'identifiant créancier SEPA (ICS) utilisé pour tous les mandats actuellement détenus. Ce champ devrait donc être le même pour tous les clients finaux.
amendment.original_creditor_name—Il doit s'agir du créancier actuel, c'est-à-dire du nom qui est actuellement associé à l'ICS. Il peut s'agir du nom de votre organisation ou du nom de votre fournisseur actuel. Si vous n'êtes pas sûr, il est préférable de vérifier auprès de votre fournisseur actuel pour qu'il puisse confirmer.
| DONNÉES | Informations |
|---|---|
| Customer.given_name et customer.family_name OU customer.company_name |
Saisissez le prénom et le nom de famille du client final OU le nom de la société. Si votre ancien fournisseur a exporté les noms complets de vos clients finaux dans une seule cellule, plutôt que de faire la différence entre prénom et nom de famille, vous pouvez utiliser la fonction texte en colonnes d'Excel pour les séparer. Exemple : Jean et Dupont OU Jean’s Shop |
| customer.email |
Chaque client final doit disposer d'une adresse e-mail valide pour pouvoir recevoir les notifications de GoCardless au sujet de ses paiements. Si vous prévoyez d’envoyer vos propres notifications à vos clients finaux, veuillez contacter votre responsable de compte.
|
|
Saisissez l'adresse postale du client final ; chaque ligne de l'adresse doit être répartie dans les colonnes correspondantes. (Remarque: les colonnes E, H, I et J sont des champs obligatoires) Exemple : Appartement 12, 123 rue imaginaire, 7e arrondissement, Paris, 75007, FR |
| customer.phone_number | (Facultatif) |
| bank_account.account_holder_name |
Ce champ est distinct du champ de saisie « nom », car le nom du titulaire du compte peut différer du nom de la personne (par exemple, il peut inclure un second prénom) ou du nom de la société. Exemple : Jean Dupont |
| bank_account.iban |
L'IBAN peut être saisi avec ou sans espaces. Notre système accepte les deux formats. Exemple : FR1420041010050500013M02607 |
| amendment.original_mandate_reference |
Référence unique de mandat du client final
|
| amendment.original_creditor_id |
Il s'agit de votre identifiant de créancier (ICS) utilisé pour traiter les paiements de vos clients finaux. Exemple : FR123OTHERBANK |
| amendment.original_creditor_name |
Nom du créancier actuel (nom ICS) Exemple : le nom figurant sur votre ICS actuel |
| bank_account.metadata.bank_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre compte bancaire dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : JAM12251 |
| customer.metadata.custom_reference |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre client final dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : JEAN441231 |
| mandate.metadata.mandate_custom_key |
(Facultatif) – Utilisez ce champ pour ajouter une référence personnalisée pour votre client final, si nécessaire. Cette référence sera rattachée à votre mandat dans votre tableau de bord sous forme de champ consultable. Exemple : WIL12251 |
| customer.language |
Cette information détermine la langue des notifications envoyées au client final. Exemple: fr |
Les étapes
1. Lancez votre demande. Créez votre compte GoCardless, puis accédez à Paramètres → Importations → Importer → Clients finaux existants (la procédure est légèrement différente pour Betalingsservice et Autogiro : veuillez vous reporter à la section consacrée à votre programme de prélèvement ci-dessus).
2. Notifiez vos clients finaux. Le délai de préavis dépend de votre programme de prélèvement : consultez les informations correspondantes ci-dessous. Pour la plupart des programmes, nous vous fournirons un modèle que vous devrez envoyer vous-même à vos clients finaux. Pour le Danemark et la Suède, nous nous chargeons de l’envoi du modèle dès l’étape 1.
3. Confirmez-nous que c’est fait. Répondez à notre e-mail concernant la demande de changement en masse en cours pour nous confirmer que les clients finaux ont été informés, en joignant une copie des communications envoyées. Pour les programmes Betalingsservice et Autogiro, vous devrez également nous fournir quelques informations supplémentaires (voir ci-dessus).
4. Préparez vos données. Tous les modèles, quel que soit le programme de prélèvement, doivent contenir le nom du client final (ou le nom de la société), son adresse e-mail et le nom du titulaire du compte bancaire. Vous pouvez également ajouter un numéro de téléphone, des références personnalisées et un code de langue. Les autres informations requises dépendent de votre programme : veuillez vous reporter à la section correspondante ci-dessus.
Une fois votre modèle prêt, définissez le format de votre feuille de calcul sur Texte avant de saisir vos données, et ce afin d’éviter toute erreur d’interprétation. Pour cela, sélectionnez toutes les cellules, puis accédez à Format de cellule → Texte (dans Excel), ou à Cellule → Format des données → Texte (dans Numbers). Si possible, effectuez un test de chargement avant le jour de la migration.
5. Le jour de la migration. Chargez votre fichier CSV. Une fois votre fichier approuvé, les nouvelles autorisations de prélèvement sont activées. Vous devrez alors annuler les anciennes, ou demander à votre ancien fournisseur de le faire. Dans l’idéal, ces opérations doivent avoir lieu le même jour afin d’éviter toute interruption ou tout double prélèvement.
Une fois la migration terminée
Une fois la migration terminée, vous devrez recréer vos paiements et vos abonnements, car ils ne sont pas transférés automatiquement. Nous ne pouvons ni échanger avec votre ancien fournisseur ni gérer vos données clients à votre place, mais nous restons à votre disposition si vous avez besoin d’aide.
Si vous utilisez une intégration partenaire, veillez à associer les mandats aux clients finaux correspondants afin de pouvoir programmer les prélèvements.
Vous utilisez GoCardless pour Xero ?
Si vous utilisez GoCardless pour Xero (GC4X), les mandats sont automatiquement rapprochés dans les deux sens. Une fois connectée, l’intégration importe vos mandats et vos clients Xero, puis les rapproche à partir de leurs adresses e-mail. Lorsque l’adresse e-mail associée à un mandat ne correspond pas à celle du contact Xero, vous devrez effectuer le rapprochement manuellement.
Il y a deux points à retenir :
- Le rapprochement est automatique lorsqu’un nouveau mandat ou un nouveau contact Xero est importé, ou lorsqu’un contact Xero existant est mis à jour. À l’importation d’un contact Xero, le rapprochement est effectué uniquement si ce contact n’est associé à aucun mandat.
- Les contacts Xero sont importés uniquement après l’émission d’une facture de vente à leur nom. Une facture non finalisée suffit.
Vous utilisez GoCardless dans Xero ?
Si vous utilisez GoCardless dans Xero (GCIX), le rapprochement des mandats s’effectue directement dans Xero. Vous devrez donc suivre la procédure correspondante dans Xero, et non dans GoCardless. Dans Xero, les mandats migrés apparaissent sous forme de formulaires de prélèvement auxquels aucun contact n’est associé. Vous devez ensuite les rattacher manuellement aux contacts correspondants. Consultez le guide de Xero pour découvrir comment associer un formulaire de prélèvement GoCardless à un contact.
Une fois le changement en masse effectué, l’association d’un mandat à un contact déclenche le paiement de toutes les factures de ce contact dont la date d’échéance n’est pas encore passée. Pour les factures dont la date d’échéance est passée, il vous suffit de les ouvrir, puis de cliquer sur « Enregistrer » sans rien modifier. Xero programmera le prélèvement via GoCardless dès que possible. Pour qu’une facture soit prélevée via GoCardless, le mode de paiement sélectionné doit être « GoCardless (prélèvement automatique) » et un mandat doit être associé au contact concerné.
Vous utilisez une autre intégration partenaire ?
Si vous utilisez une autre intégration partenaire, contactez l’équipe du partenaire pour confirmer les modalités : l’importation des mandats est-elle prise en charge, comment fonctionne leur rapprochement et à quelle étape de la procédure est-il préférable de connecter l’intégration ? La plupart des partenaires peuvent importer les mandats dans leur système, mais il est préférable de le confirmer avant la date de votre migration.